文.蔡武穆
台股經歷破紀錄的崩盤後,融資連兩天大減182億與163億,籌碼加速清理,許多業績成長無虞的個股已超跌,當然也有籌碼穩定的績優抗跌股,本期封面故事就從這兩個角度切入,為投資人盤點一下值得彎腰撿拾的鑽石。
上周五(8月2日),台股跌了1004點,跌破前低21883點,短線走入空頭,原本寄望再度站回五日均線,沒想到,本周一(8月5日)再度血洗,崩跌1854點,再度刷新單日最大跌幅,更創799檔跌停的歷史紀錄,許多投資人措手不及,慘遭套牢或斷頭,是危機嗎?還是入場的好時機?手中有部位的該如何處理?
三大利空 重創多頭氣勢
分析本波段的跌幅,主要是美股財報不佳、美國經濟數據不佳及中東戰事一觸即發,三項利空一次傾瀉而來,引發市場恐慌性的賣壓。
首先,8月1日英特爾和亞馬遜盤後公布財報,上季財報和本季都不如分析師預期,還公布裁員1.5萬人、削減明年資本支出40~50億美元,同時從第四季起停止發配股息,以樽節預算,英特爾股價盤後重挫20%。
亞馬遜第二季財報優於預期,但對於本季財測較為保守,盤後同樣大跌8%,費半及那斯達克受到影響分別下跌7%、2.3,隔天台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等權值股紛紛重挫,台股下跌1004點創單日收盤最大跌點。
再來,就在英特爾公布財報之時,美國公布7月ISM製造業指數PMI從6月的48.5降到45.8,已經是連續四個月下降。台灣時間8月2日晚上再公布7月非農就業人口僅11.4萬人,遠低於市場預期的17.5萬人,且失業率由4.1%攀升至4.3%,市場擔憂經濟衰退的疑慮,加上巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」主席哈尼雅被暗殺,伊朗認為是以色列所為,準備報復以色列,中東戰火一觸即發,引發全球股市崩盤,8月5日台股崩跌1854點,日本股市二度觸及熔斷,VIX恐慌指數衝到29.66,當天晚上美股四大指數也同樣重挫。
由於通膨趨緩,就業市場降溫,7月31日 FOMC利率決策會議上,鮑爾暗示最快在9月討論降息,加上中東戰事緊張,三天以來,美國十年期公債殖利率從4.15%高點回落,殖利率跌至3.79%,債券價高漲說明資金從股市流出,逃往債市避險。
台股殺融資 反覆震盪
早先,台積電因川普報保護費之說,連續三天下挫,跌破千點以外,影響台股跌掉1513點。上周五重挫1005點,代表散戶的融資餘額仍有3258.55億元,大盤融資維持率在151.88%,不過已有40幾檔個股融資維持率跌破130%以下,券商發出追繳令,已有不少人慘遭斷頭,本周一(8月5日)再下殺1854點,大盤融資維持率跌到 139.42%,上市融資大減182.9億元,融資餘額來到3075.7億元,融資追繳令可延續到8月7日,還會有融資面臨斷頭出清。
一般來說,融資餘額要跌到3000億元以下,浮額才會全部清出,才算是有效的清洗,如果連續三天下挫,融資餘額會快速清出,加速落底的時間。但以8月6日大盤反彈至20501點觀察,這會使浮額繼續留在市場,延長整理的時間,預計接下來的一個星期,大盤可能還會震盪,持續清洗籌碼。
從技術面來看,台股、費半、那斯達克短線上已步入空頭,但就周線來看,仍然是多頭回檔,三者皆季線上揚有撐,道瓊更是強勁,短線還守在多頭格局,因此,慘操套牢的朋友切莫心慌,等待整理轉強之後,再伺機汰弱留強,若是手中沒有部位的朋友,有許多股票以呈現超跌的現象,像是台積電、鴻海、台達電(2308)、聯電(2303)等權值股,本益比來到低水位,可進場撿便宜。
圖片來源:Pixabay
※精彩全文,詳見《理財周刊》1250期,2024.08.09出刊。
※理財周刊1250期更多精采文章:
◎理財我最大-寶山會客室>交易是人生最好的修行! 解析量價結構的奧秘 早一步抓到股價發動攻擊點
◎新聞熱線>泰茂實業公告七月營收1億3734萬元 前七月累計營收達去年全年108%
◎新聞熱線>南彰利多議題撐腰,活化員林強勢攀揚
◎新聞熱線>挑戰債息最高點 富邦00741B首次啟動月配息 年化配息高達8.5%
◎新聞熱線>金擘獎入選名單出爐醫療、地熱、污水處理各具特色
◎全球理財觀>外資趁反彈買美債ETF 內資護盤AI雙雄決戰輝達財報
◎財富建築指南>單身族的退休財務規劃 三個策略提早準備
◎新聞熱線>凝聚.傳承.創新─【ROZIQ】特展
◎封面故事>超跌&抗跌股 危機入市 光寶科二代接班轉型成功 切入AI領域公司市值翻2.3倍
◎理善大家來>台灣星奇兒創藝協會:大手牽小手點亮自閉症孩子的光輝
◎發行人語>日央行升息才是禍首
◎房市觀察>2024國家卓越建設獎【最佳施工品質類】金質獎
◎華生的投資前瞻>生技新兵十年磨一劍 心誠鎂拚2027營運大爆發
◎特別企畫>盤點市面知名ETF 找出此波下跌的最大贏家
◎AI機器人投資組合>大盤重挫 AI ETF選股機器人仍賺
◎價投實踐家>恐怖氣氛常常有 實證數據在心頭 趨勢信念握在手 就比誰的心態牛
![](images/sectitle_icon1.png)
壓力
-
四成爸爸扮家庭「一人支柱」 生活疲憊78分 轉嫁保險最愛三種附約
-
三明治世代想靠買股存退休 「存股達人」教戰選股撇步
-
三明治世代有多難?2表揭露消費困境 學者:民眾「越活越辛苦」
-
三明治世代存退休 鎖定哪些工具最合適?
-
請育嬰假受關切、自家長輩也不挺! 全職爸曝血淚育兒經
![](images/sectitle_icon4.png)